信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5059 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券(021196) |
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |