信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0450元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5059 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券(021196) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |