信澳鑫泰6个月持有期债券C (021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0507元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4792 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券(021196) |
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信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-25 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |