信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 955.25万 | 915.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,040.24万 | 1,000.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,881.43万 | 1,789.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,078.07万 | 2,003.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,352.66万 | 5,281.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.29亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6.31亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6.24亿 | 6.27亿元 | -- |