信澳鑫泰6个月持有期债券C
(021197.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-26总资产规模2,078.07万元 (2025-09-30) 基金净值1.0592元 (2026-01-09) 基金经理宋加旺杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1400 / 7199)
相关基金: 主从基金: 信澳鑫泰6个月持有期债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

信澳鑫泰6个月持有期债券C.(021197) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
信澳鑫泰6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元2,078.07万2,003.74万元--
2025-06-301.01元5,352.66万5,281.36万元--
2025-03-311.00元1.29亿1.28亿元--
2024-12-311.01元6.31亿6.27亿元--
2024-09-300.99元6.24亿6.27亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。