中银中高等级债券E(021193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1189元 | 1.1661元 |
| 2026-01-26 | 1.1190元 | 1.1662元 |
| 2026-01-23 | 1.1187元 | 1.1659元 |
| 2026-01-22 | 1.1183元 | 1.1655元 |
| 2026-01-21 | 1.1183元 | 1.1655元 |
| 2026-01-20 | 1.1180元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.1176元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.1174元 | 1.1646元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.1643元 |
| 2026-01-14 | 1.1169元 | 1.1641元 |
| 2026-01-13 | 1.1168元 | 1.1640元 |
| 2026-01-12 | 1.1166元 | 1.1638元 |
| 2026-01-09 | 1.1162元 | 1.1634元 |
| 2026-01-08 | 1.1161元 | 1.1633元 |
| 2026-01-07 | 1.1157元 | 1.1629元 |
| 2026-01-06 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2026-01-05 | 1.1164元 | 1.1636元 |
| 2025-12-31 | 1.1162元 | 1.1634元 |
| 2025-12-30 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2025-12-29 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.1640元 |
| 2025-12-25 | 1.1166元 | 1.1638元 |
| 2025-12-24 | 1.1167元 | 1.1639元 |
| 2025-12-23 | 1.1166元 | 1.1638元 |
| 2025-12-22 | 1.1161元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1634元 |
| 2025-12-18 | 1.1156元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.1153元 | 1.1625元 |
| 2025-12-16 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-12-15 | 1.1146元 | 1.1618元 |
| 2025-12-12 | 1.1152元 | 1.1624元 |
| 2025-12-11 | 1.1155元 | 1.1627元 |
| 2025-12-10 | 1.1150元 | 1.1622元 |
| 2025-12-09 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-12-08 | 1.1144元 | 1.1616元 |
| 2025-12-05 | 1.1145元 | 1.1617元 |
| 2025-12-04 | 1.1145元 | 1.1617元 |
| 2025-12-03 | 1.1156元 | 1.1628元 |
| 2025-12-02 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2025-12-01 | 1.1165元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1164元 | 1.1636元 |
| 2025-11-27 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2025-11-26 | 1.1166元 | 1.1638元 |
| 2025-11-25 | 1.1176元 | 1.1648元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.1653元 |
| 2025-11-21 | 1.1182元 | 1.1654元 |
| 2025-11-20 | 1.1186元 | 1.1658元 |
| 2025-11-19 | 1.1187元 | 1.1659元 |
| 2025-11-18 | 1.1188元 | 1.1660元 |
| 2025-11-17 | 1.1185元 | 1.1657元 |