中银中高等级债券E (021193.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6967 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中高等级债券E(021193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 493.07万 | 438.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 850.42万 | 761.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 964.81万 | 868.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.76亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,859.96万 | 2,583.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5,302.02万 | 4,567.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |