中银中高等级债券E(021193) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 850.42万 | 761.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 964.81万 | 868.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.76亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,859.96万 | 2,583.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5,302.02万 | 4,567.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,909.04万 | 6,117.44万元 | -- |