中银中高等级债券E (021193.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1325元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6969 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中高等级债券E(021193) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.23% | 0.28% | 0.32% | 0.42% | 0.04% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% |
| 2025 | -3.89% | -0.77% | 0% | 0.68% | 0.23% | 0.31% | -0.18% | -0.38% | -0.26% | 0.58% | -0.14% | -0.02% | -3.84% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.73% | 0.63% | -0.25% | -0.11% | 0.11% | 0.81% | 1.56% | 4.02% |