中银中高等级债券E
(021193.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模850.42万 (2025-12-31) 基金净值1.1214 (2026-02-12) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7017 / 7215)
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中银中高等级债券E(021193) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.21%--------------------0.47%
2025-3.89%-0.77%0%0.68%0.23%0.31%-0.18%-0.38%-0.26%0.58%-0.14%-0.02%-3.84%
2024----------0.73%0.63%-0.25%-0.11%0.11%0.81%1.56%--