中银中高等级债券E (021193.jj ) 申	基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模455.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.1455元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6694 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券D
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中银中高等级债券E(021193) - 历史分红派息及拆分数据列表

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