中银中高等级债券E(021193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1167元 | 1.1639元 |
| 2025-12-23 | 1.1166元 | 1.1638元 |
| 2025-12-22 | 1.1161元 | 1.1633元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1634元 |
| 2025-12-18 | 1.1156元 | 1.1628元 |
| 2025-12-17 | 1.1153元 | 1.1625元 |
| 2025-12-16 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-12-15 | 1.1146元 | 1.1618元 |
| 2025-12-12 | 1.1152元 | 1.1624元 |
| 2025-12-11 | 1.1155元 | 1.1627元 |
| 2025-12-10 | 1.1150元 | 1.1622元 |
| 2025-12-09 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-12-08 | 1.1144元 | 1.1616元 |
| 2025-12-05 | 1.1145元 | 1.1617元 |
| 2025-12-04 | 1.1145元 | 1.1617元 |
| 2025-12-03 | 1.1156元 | 1.1628元 |
| 2025-12-02 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2025-12-01 | 1.1165元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1164元 | 1.1636元 |
| 2025-11-27 | 1.1160元 | 1.1632元 |
| 2025-11-26 | 1.1166元 | 1.1638元 |
| 2025-11-25 | 1.1176元 | 1.1648元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.1653元 |
| 2025-11-21 | 1.1182元 | 1.1654元 |
| 2025-11-20 | 1.1186元 | 1.1658元 |
| 2025-11-19 | 1.1187元 | 1.1659元 |
| 2025-11-18 | 1.1188元 | 1.1660元 |
| 2025-11-17 | 1.1185元 | 1.1657元 |
| 2025-11-14 | 1.1181元 | 1.1653元 |
| 2025-11-13 | 1.1181元 | 1.1653元 |
| 2025-11-12 | 1.1183元 | 1.1655元 |
| 2025-11-11 | 1.1179元 | 1.1651元 |
| 2025-11-10 | 1.1177元 | 1.1649元 |
| 2025-11-07 | 1.1174元 | 1.1646元 |
| 2025-11-06 | 1.1178元 | 1.1650元 |
| 2025-11-05 | 1.1187元 | 1.1659元 |
| 2025-11-04 | 1.1184元 | 1.1656元 |
| 2025-11-03 | 1.1183元 | 1.1655元 |
| 2025-10-31 | 1.1180元 | 1.1652元 |
| 2025-10-30 | 1.1170元 | 1.1642元 |
| 2025-10-29 | 1.1164元 | 1.1636元 |
| 2025-10-28 | 1.1161元 | 1.1633元 |
| 2025-10-27 | 1.1152元 | 1.1624元 |
| 2025-10-24 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-10-23 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-10-22 | 1.1147元 | 1.1619元 |
| 2025-10-21 | 1.1144元 | 1.1616元 |
| 2025-10-20 | 1.1140元 | 1.1612元 |
| 2025-10-17 | 1.1142元 | 1.1614元 |
| 2025-10-16 | 1.1135元 | 1.1607元 |