中银中高等级债券E(021193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1455元 | 1.1927元 |
| 2026-10-15 | 1.1449元 | 1.1921元 |
| 2026-10-14 | 1.1451元 | 1.1923元 |
| 2026-10-13 | 1.1442元 | 1.1914元 |
| 2026-10-12 | 1.1439元 | 1.1911元 |
| 2026-10-09 | 1.1425元 | 1.1897元 |
| 2026-10-08 | 1.1419元 | 1.1891元 |
| 2026-09-30 | 1.1420元 | 1.1892元 |
| 2026-09-29 | 1.1429元 | 1.1901元 |
| 2026-09-28 | 1.1420元 | 1.1892元 |
| 2026-09-24 | 1.1424元 | 1.1896元 |
| 2026-09-23 | 1.1416元 | 1.1888元 |
| 2026-09-22 | 1.1415元 | 1.1887元 |
| 2026-09-21 | 1.1410元 | 1.1882元 |
| 2026-09-18 | 1.1405元 | 1.1877元 |
| 2026-09-17 | 1.1400元 | 1.1872元 |
| 2026-09-16 | 1.1398元 | 1.1870元 |
| 2026-09-15 | 1.1395元 | 1.1867元 |
| 2026-09-14 | 1.1391元 | 1.1863元 |
| 2026-09-11 | 1.1390元 | 1.1862元 |
| 2026-09-10 | 1.1393元 | 1.1865元 |
| 2026-09-09 | 1.1394元 | 1.1866元 |
| 2026-09-08 | 1.1393元 | 1.1865元 |
| 2026-09-07 | 1.1394元 | 1.1866元 |
| 2026-09-04 | 1.1390元 | 1.1862元 |
| 2026-09-03 | 1.1388元 | 1.1860元 |
| 2026-09-02 | 1.1381元 | 1.1853元 |
| 2026-09-01 | 1.1383元 | 1.1855元 |
| 2026-08-31 | 1.1376元 | 1.1848元 |
| 2026-08-28 | 1.1374元 | 1.1846元 |
| 2026-08-27 | 1.1374元 | 1.1846元 |
| 2026-08-26 | 1.1381元 | 1.1853元 |
| 2026-08-25 | 1.1383元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.1384元 | 1.1856元 |
| 2026-08-21 | 1.1378元 | 1.1850元 |
| 2026-08-20 | 1.1381元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.1386元 | 1.1858元 |
| 2026-08-18 | 1.1392元 | 1.1864元 |
| 2026-08-17 | 1.1384元 | 1.1856元 |
| 2026-08-14 | 1.1380元 | 1.1852元 |
| 2026-08-13 | 1.1377元 | 1.1849元 |
| 2026-08-12 | 1.1370元 | 1.1842元 |
| 2026-08-11 | 1.1370元 | 1.1842元 |
| 2026-08-10 | 1.1372元 | 1.1844元 |
| 2026-08-07 | 1.1365元 | 1.1837元 |
| 2026-08-06 | 1.1362元 | 1.1834元 |
| 2026-08-05 | 1.1361元 | 1.1833元 |
| 2026-08-04 | 1.1362元 | 1.1834元 |
| 2026-08-03 | 1.1359元 | 1.1831元 |
| 2026-07-31 | 1.1358元 | 1.1830元 |