中银中高等级债券E (021193.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6933 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券D |
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中银中高等级债券E(021193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-06-04 | 1.1338元 | 1.1810元 |
| 2026-06-03 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1809元 |
| 2026-06-01 | 1.1336元 | 1.1808元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1798元 |
| 2026-05-27 | 1.1323元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1314元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1781元 |
| 2026-05-22 | 1.1304元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.1777元 |
| 2026-05-19 | 1.1302元 | 1.1774元 |
| 2026-05-18 | 1.1296元 | 1.1768元 |
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.1765元 |
| 2026-05-14 | 1.1292元 | 1.1764元 |
| 2026-05-13 | 1.1292元 | 1.1764元 |
| 2026-05-12 | 1.1288元 | 1.1760元 |
| 2026-05-11 | 1.1285元 | 1.1757元 |
| 2026-05-08 | 1.1283元 | 1.1755元 |
| 2026-05-07 | 1.1280元 | 1.1752元 |
| 2026-05-06 | 1.1279元 | 1.1751元 |
| 2026-04-30 | 1.1283元 | 1.1755元 |
| 2026-04-29 | 1.1284元 | 1.1756元 |
| 2026-04-28 | 1.1278元 | 1.1750元 |
| 2026-04-27 | 1.1274元 | 1.1746元 |
| 2026-04-24 | 1.1279元 | 1.1751元 |
| 2026-04-23 | 1.1282元 | 1.1754元 |
| 2026-04-22 | 1.1286元 | 1.1758元 |
| 2026-04-21 | 1.1283元 | 1.1755元 |
| 2026-04-20 | 1.1280元 | 1.1752元 |
| 2026-04-17 | 1.1277元 | 1.1749元 |
| 2026-04-16 | 1.1272元 | 1.1744元 |
| 2026-04-15 | 1.1271元 | 1.1743元 |
| 2026-04-14 | 1.1270元 | 1.1742元 |
| 2026-04-13 | 1.1267元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1735元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.1734元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.1735元 |
| 2026-04-07 | 1.1260元 | 1.1732元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.1725元 |
| 2026-04-02 | 1.1246元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1245元 | 1.1717元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.1719元 |
| 2026-03-30 | 1.1246元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.1239元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.1236元 | 1.1708元 |
| 2026-03-25 | 1.1234元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.1232元 | 1.1704元 |