中银中高等级债券E (021193.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1351元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6863 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券D |
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中银中高等级债券E(021193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1351元 | 1.1823元 |
| 2026-07-23 | 1.1349元 | 1.1821元 |
| 2026-07-22 | 1.1349元 | 1.1821元 |
| 2026-07-21 | 1.1339元 | 1.1811元 |
| 2026-07-20 | 1.1338元 | 1.1810元 |
| 2026-07-17 | 1.1340元 | 1.1812元 |
| 2026-07-16 | 1.1336元 | 1.1808元 |
| 2026-07-15 | 1.1337元 | 1.1809元 |
| 2026-07-14 | 1.1336元 | 1.1808元 |
| 2026-07-13 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-07-10 | 1.1336元 | 1.1808元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-07-08 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-07-07 | 1.1332元 | 1.1804元 |
| 2026-07-06 | 1.1331元 | 1.1803元 |
| 2026-07-03 | 1.1325元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.1327元 | 1.1799元 |
| 2026-07-01 | 1.1327元 | 1.1799元 |
| 2026-06-30 | 1.1334元 | 1.1806元 |
| 2026-06-29 | 1.1339元 | 1.1811元 |
| 2026-06-26 | 1.1333元 | 1.1805元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.1803元 |
| 2026-06-24 | 1.1325元 | 1.1797元 |
| 2026-06-23 | 1.1324元 | 1.1796元 |
| 2026-06-22 | 1.1328元 | 1.1800元 |
| 2026-06-18 | 1.1328元 | 1.1800元 |
| 2026-06-17 | 1.1325元 | 1.1797元 |
| 2026-06-16 | 1.1320元 | 1.1792元 |
| 2026-06-15 | 1.1315元 | 1.1787元 |
| 2026-06-12 | 1.1312元 | 1.1784元 |
| 2026-06-11 | 1.1311元 | 1.1783元 |
| 2026-06-10 | 1.1318元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.1323元 | 1.1795元 |
| 2026-06-08 | 1.1330元 | 1.1802元 |
| 2026-06-05 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-06-04 | 1.1338元 | 1.1810元 |
| 2026-06-03 | 1.1335元 | 1.1807元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1809元 |
| 2026-06-01 | 1.1336元 | 1.1808元 |
| 2026-05-29 | 1.1330元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.1326元 | 1.1798元 |
| 2026-05-27 | 1.1323元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1314元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1781元 |
| 2026-05-22 | 1.1304元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1305元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.1777元 |
| 2026-05-19 | 1.1302元 | 1.1774元 |
| 2026-05-18 | 1.1296元 | 1.1768元 |
| 2026-05-15 | 1.1293元 | 1.1765元 |