中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6695元 (2026-01-06) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.40% (448 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-01-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-31 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-30 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-29 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-26 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2025-12-25 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2025-12-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-23 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-12-22 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-12-19 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-12-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-16 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-15 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-12-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-12-11 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-12-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-09 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-12-05 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-12-04 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2025-12-03 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-01 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-11-28 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-11-27 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-26 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-25 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-11-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-21 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-11-20 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2025-11-19 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-11-18 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-11-17 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-14 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-11-13 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2025-11-12 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-11-11 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-11-10 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-11-07 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-11-06 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-11-05 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-11-04 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-11-03 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-10-31 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-10-30 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-10-29 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-10-28 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-10-27 | 1.5757元 | 1.5757元 |