中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7867元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.30% (422 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 88.75% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 88.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.13万 | 1.36% |
| (其中) 债券 | 303.13万 | 1.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,324.35万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 874.00万 | 3.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 54.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,911.06万 | 8.59% |
| 金融业 | 1,500.44万 | 6.75% |
| 采矿业 | 1,325.77万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 643.20万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.76万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.89万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 244.58万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 236.50万 | 1.06% |
| 房地产业 | 183.82万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.04万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 79.60万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 40.43万 | 0.18% |
加载中......