中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7349元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.90倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.53% (594 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 82.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 802.11万 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 802.11万 | 2.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,185.47万 | 12.85% |
| 4 | 其他资产 | 643.41万 | 1.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 45.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,631.72万 | 8.08% |
| 采矿业 | 2,137.31万 | 6.56% |
| 金融业 | 1,439.19万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 696.34万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 552.74万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.25万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 277.70万 | 0.85% |
| 房地产业 | 183.55万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167.68万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.79万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 60.30万 | 0.19% |
加载中......