中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6695元 (2026-01-06) 基金经理王颖管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率10.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.40% (448 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,095.50万 | 3,236.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3,250.57万 | 2,469.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 3,040.22万 | 2,359.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 4,016.67万 | 3,268.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 3,439.06万 | 2,898.00万元 | -- |
| 2024-06-21 | 1.00元 | 5,450.64万 | 5,450.64万元 | -- |