中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7104元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.90倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.30% (576 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-15 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-14 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-13 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-10 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-09 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-07 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-04-03 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-02 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-01 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-31 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-30 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-03-27 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-26 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-25 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-24 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-03-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-03-20 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-03-19 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-18 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-03-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-16 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-13 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-03-12 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-11 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-03-10 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-03-09 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-06 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-03-05 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-03-04 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-03 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-02 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-02-27 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-02-26 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-02-25 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-02-24 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-02-13 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-02-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-02-11 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-02-10 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-02-09 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-02-06 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-05 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-02-04 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-02-03 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-02-02 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-01-30 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-01-29 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-01-28 | 1.8328元 | 1.8328元 |