中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6964元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率10.90倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.39% (889 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-17 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-16 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-15 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-12 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-10 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-09 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-08 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-05 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-06-04 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-06-03 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-02 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-06-01 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-05-29 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-28 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-05-27 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-26 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-05-25 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-22 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-05-21 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-05-20 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-19 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-18 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-05-15 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-14 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-05-12 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-05-11 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-05-08 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-07 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-05-06 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-04-30 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-29 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-28 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-27 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-24 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-04-23 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-22 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-04-21 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-20 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-17 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-16 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-15 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-14 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-04-13 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-04-10 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-04-09 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-04-07 | 1.6108元 | 1.6108元 |