中信保诚中证500指数增强A (021185.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6939元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.90倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.70% (564 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数增强C |
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中信保诚中证500指数增强A(021185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 161.23万元 | 0.80% | 20.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 74.22万元 | 0.80% | 9.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.54万元 | 0.80% | 9.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |