平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3474元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 持仓换手率0.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (235 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-18 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-21 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-20 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-17 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-15 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-14 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-13 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-10 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-09 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-08 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-03 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-31 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-27 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-26 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-25 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-23 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-03-19 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-13 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-11 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |