平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2906元 (2026-03-03) 基金经理钱晶李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-24) 持仓换手率0.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (240 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 7.15亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5.31亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8.78亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.72亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 11.47亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.07亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.50亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-04-23 | -- | -- | 2.03亿元 | -- |