平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3489元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 持仓换手率0.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (208 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.27亿 | 94.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,422.12万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 4,422.12万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 327.51万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 148.81万 | 0.17% |
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