平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (200 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.36万元 | 0.15% | 1.12万元 | 0.05% |
| 2026-04-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 12.08万元 | 0.15% | 4.03万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 0.15% | 2.50万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 8.44万元 | 0.15% | 2.81万元 | 0.05% |