平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2990元 (2025-12-12) 基金经理钱晶翁欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率0.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (134 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-12-11 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-08 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-05 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-04 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-01 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-11-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-11-27 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-26 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-25 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-11-24 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-11-21 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-20 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-18 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-11-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2025-11-13 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-11-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-11-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-07 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-06 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-11-04 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-11-03 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-10-31 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-10-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-10-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-10-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-10-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-10-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-10-23 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-10-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-10-21 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-20 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-10-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-10-16 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-10-15 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-10-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-10-13 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-10-10 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-10-09 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-09-30 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-09-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-09-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |