平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3130元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-16) 持仓换手率0.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (235 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF(159593) |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-09 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-08 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-07-07 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-07-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-03 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-02 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-01 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-06-30 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-29 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-26 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-25 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-06-16 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-15 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-06-11 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-08 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-04 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-03 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-02 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-29 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-27 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-26 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-25 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-22 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-05-21 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-18 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-14 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-12 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-08 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-30 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |