平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2906元 (2026-03-03) 基金经理钱晶李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-24) 持仓换手率0.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (240 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-02 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-27 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-26 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-02-24 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-02-10 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-09 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-02-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-30 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-27 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-26 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-21 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-20 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-19 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-16 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-01-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-01-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-01-09 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-08 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-07 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-05 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-31 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-30 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-12-29 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-24 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-23 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-12-22 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-19 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-18 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-12-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-12-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |