平安中证A50ETF联接A (021183.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理钱晶李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2420元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率0.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (200 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接C 、平安中证A50ETF联接E 、平安中证A50ETF联接Y目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接A(021183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-10-08 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-29 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-09-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-24 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-09-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-22 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-09-21 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-09-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-09-16 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-09-15 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-09-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-09-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-09-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-09-09 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-09-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-09-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-01 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-31 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-08-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-08-24 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-20 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-08-19 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-08-18 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-17 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-14 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-11 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-08-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-08-07 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-08-05 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-04 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-31 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-30 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-29 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-28 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-27 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |