摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3007元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1834 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF |
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.3007元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.3006元 | 1.3099元 |
| 2026-04-13 | 1.2867元 | 1.2960元 |
| 2026-04-10 | 1.2840元 | 1.2933元 |
| 2026-04-09 | 1.2635元 | 1.2728元 |
| 2026-04-08 | 1.2697元 | 1.2790元 |
| 2026-04-07 | 1.2273元 | 1.2366元 |
| 2026-04-03 | 1.2294元 | 1.2387元 |
| 2026-04-02 | 1.2393元 | 1.2486元 |
| 2026-04-01 | 1.2512元 | 1.2605元 |
| 2026-03-31 | 1.2303元 | 1.2396元 |
| 2026-03-30 | 1.2381元 | 1.2474元 |
| 2026-03-27 | 1.2440元 | 1.2533元 |
| 2026-03-26 | 1.2320元 | 1.2413元 |
| 2026-03-25 | 1.2478元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2306元 | 1.2399元 |
| 2026-03-23 | 1.2198元 | 1.2291元 |
| 2026-03-20 | 1.2547元 | 1.2640元 |
| 2026-03-19 | 1.2543元 | 1.2636元 |
| 2026-03-18 | 1.2736元 | 1.2829元 |
| 2026-03-17 | 1.2721元 | 1.2814元 |
| 2026-03-16 | 1.2750元 | 1.2843元 |
| 2026-03-13 | 1.2699元 | 1.2792元 |
| 2026-03-12 | 1.2738元 | 1.2831元 |
| 2026-03-11 | 1.2824元 | 1.2917元 |
| 2026-03-10 | 1.2701元 | 1.2794元 |
| 2026-03-09 | 1.2520元 | 1.2613元 |
| 2026-03-06 | 1.2607元 | 1.2700元 |
| 2026-03-05 | 1.2567元 | 1.2660元 |
| 2026-03-04 | 1.2454元 | 1.2547元 |
| 2026-03-03 | 1.2599元 | 1.2692元 |
| 2026-03-02 | 1.2774元 | 1.2867元 |
| 2026-02-27 | 1.2711元 | 1.2804元 |
| 2026-02-26 | 1.2794元 | 1.2887元 |
| 2026-02-25 | 1.2901元 | 1.2994元 |
| 2026-02-24 | 1.2791元 | 1.2884元 |
| 2026-02-13 | 1.2713元 | 1.2806元 |
| 2026-02-12 | 1.2867元 | 1.2960元 |
| 2026-02-11 | 1.2882元 | 1.2975元 |
| 2026-02-10 | 1.2893元 | 1.2986元 |
| 2026-02-09 | 1.2919元 | 1.3012元 |
| 2026-02-06 | 1.2754元 | 1.2847元 |
| 2026-02-05 | 1.2828元 | 1.2921元 |
| 2026-02-04 | 1.2863元 | 1.2956元 |
| 2026-02-03 | 1.2704元 | 1.2797元 |
| 2026-02-02 | 1.2542元 | 1.2635元 |
| 2026-01-30 | 1.2828元 | 1.2921元 |
| 2026-01-29 | 1.2947元 | 1.3040元 |
| 2026-01-28 | 1.2760元 | 1.2853元 |
| 2026-01-27 | 1.2729元 | 1.2822元 |