摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2880元 (2025-12-26) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.36% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1511 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF |
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.66亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.79亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2.01亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.44亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.59亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8,058.56万 | 8,190.43万元 | -- |
| 2024-04-03 | 1.00元 | 290.36万 | 290.36万元 | -- |