摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3382元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (1979 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.31亿 | 93.77% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,442.69万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 91.71万 | 0.37% |
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