摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3150元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.01% (1754 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.87亿 | 93.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 202.10万 | 1.01% |
| (其中) 债券 | 202.10万 | 1.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 908.14万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 118.86万 | 0.60% |
加载中......