摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2813元 (2025-12-24) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.36% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1495 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF |
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.04亿 | 91.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,017.33万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 674.99万 | 2.04% |
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