摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2682元 (2026-01-23) 基金经理韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (2071 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF |
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2682元 | 1.2775元 |
| 2026-01-22 | 1.2762元 | 1.2855元 |
| 2026-01-21 | 1.2764元 | 1.2857元 |
| 2026-01-20 | 1.2815元 | 1.2908元 |
| 2026-01-19 | 1.2866元 | 1.2959元 |
| 2026-01-16 | 1.2897元 | 1.2990元 |
| 2026-01-15 | 1.2974元 | 1.3067元 |
| 2026-01-14 | 1.2912元 | 1.3005元 |
| 2026-01-13 | 1.2994元 | 1.3087元 |
| 2026-01-12 | 1.3045元 | 1.3138元 |
| 2026-01-09 | 1.3039元 | 1.3132元 |
| 2026-01-08 | 1.3007元 | 1.3100元 |
| 2026-01-07 | 1.3171元 | 1.3264元 |
| 2026-01-06 | 1.3234元 | 1.3327元 |
| 2026-01-05 | 1.3077元 | 1.3170元 |
| 2025-12-31 | 1.2756元 | 1.2849元 |
| 2025-12-30 | 1.2828元 | 1.2921元 |
| 2025-12-29 | 1.2800元 | 1.2893元 |
| 2025-12-26 | 1.2880元 | 1.2973元 |
| 2025-12-25 | 1.2841元 | 1.2934元 |
| 2025-12-24 | 1.2813元 | 1.2906元 |
| 2025-12-23 | 1.2800元 | 1.2893元 |
| 2025-12-22 | 1.2759元 | 1.2852元 |
| 2025-12-19 | 1.2637元 | 1.2730元 |
| 2025-12-18 | 1.2589元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.2671元 | 1.2764元 |
| 2025-12-16 | 1.2471元 | 1.2564元 |
| 2025-12-15 | 1.2612元 | 1.2705元 |
| 2025-12-12 | 1.2688元 | 1.2781元 |
| 2025-12-11 | 1.2578元 | 1.2671元 |
| 2025-12-10 | 1.2631元 | 1.2724元 |
| 2025-12-09 | 1.2642元 | 1.2735元 |
| 2025-12-08 | 1.2769元 | 1.2862元 |
| 2025-12-05 | 1.2719元 | 1.2812元 |
| 2025-12-04 | 1.2586元 | 1.2679元 |
| 2025-12-03 | 1.2518元 | 1.2611元 |
| 2025-12-02 | 1.2569元 | 1.2662元 |
| 2025-12-01 | 1.2624元 | 1.2717元 |
| 2025-11-28 | 1.2495元 | 1.2588元 |
| 2025-11-27 | 1.2457元 | 1.2550元 |
| 2025-11-26 | 1.2486元 | 1.2579元 |
| 2025-11-25 | 1.2437元 | 1.2530元 |
| 2025-11-24 | 1.2359元 | 1.2452元 |
| 2025-11-21 | 1.2350元 | 1.2443元 |
| 2025-11-20 | 1.2570元 | 1.2663元 |
| 2025-11-19 | 1.2669元 | 1.2762元 |
| 2025-11-18 | 1.2624元 | 1.2717元 |
| 2025-11-17 | 1.2678元 | 1.2771元 |
| 2025-11-14 | 1.2794元 | 1.2887元 |
| 2025-11-13 | 1.2958元 | 1.3051元 |