摩根中证A50ETF发起式联接A (021177.jj ) 中证A50 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩秀一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2833元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (2169 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A50ETF发起式联接C 、摩根中证A50ETF发起式联接E目标基金: 摩根中证A50ETF(560350) |
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摩根中证A50ETF发起式联接A(021177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2833元 | 1.2926元 |
| 2026-07-09 | 1.3091元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2842元 | 1.2935元 |
| 2026-07-07 | 1.2909元 | 1.3002元 |
| 2026-07-06 | 1.3001元 | 1.3094元 |
| 2026-07-03 | 1.2995元 | 1.3088元 |
| 2026-07-02 | 1.2951元 | 1.3044元 |
| 2026-07-01 | 1.3150元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.3189元 | 1.3282元 |
| 2026-06-29 | 1.3102元 | 1.3195元 |
| 2026-06-26 | 1.2871元 | 1.2964元 |
| 2026-06-25 | 1.3213元 | 1.3306元 |
| 2026-06-24 | 1.3178元 | 1.3271元 |
| 2026-06-23 | 1.3129元 | 1.3222元 |
| 2026-06-22 | 1.3522元 | 1.3615元 |
| 2026-06-18 | 1.3212元 | 1.3305元 |
| 2026-06-17 | 1.3238元 | 1.3331元 |
| 2026-06-16 | 1.3196元 | 1.3289元 |
| 2026-06-15 | 1.3288元 | 1.3381元 |
| 2026-06-12 | 1.3079元 | 1.3172元 |
| 2026-06-11 | 1.2885元 | 1.2978元 |
| 2026-06-10 | 1.2952元 | 1.3045元 |
| 2026-06-09 | 1.3073元 | 1.3166元 |
| 2026-06-08 | 1.2920元 | 1.3013元 |
| 2026-06-05 | 1.3159元 | 1.3252元 |
| 2026-06-04 | 1.3382元 | 1.3475元 |
| 2026-06-03 | 1.3494元 | 1.3587元 |
| 2026-06-02 | 1.3447元 | 1.3540元 |
| 2026-06-01 | 1.3241元 | 1.3334元 |
| 2026-05-29 | 1.3382元 | 1.3475元 |
| 2026-05-28 | 1.3384元 | 1.3477元 |
| 2026-05-27 | 1.3336元 | 1.3429元 |
| 2026-05-26 | 1.3375元 | 1.3468元 |
| 2026-05-25 | 1.3340元 | 1.3433元 |
| 2026-05-22 | 1.3169元 | 1.3262元 |
| 2026-05-21 | 1.3035元 | 1.3128元 |
| 2026-05-20 | 1.3186元 | 1.3279元 |
| 2026-05-19 | 1.3209元 | 1.3302元 |
| 2026-05-18 | 1.3214元 | 1.3307元 |
| 2026-05-15 | 1.3321元 | 1.3414元 |
| 2026-05-14 | 1.3473元 | 1.3566元 |
| 2026-05-13 | 1.3655元 | 1.3748元 |
| 2026-05-12 | 1.3595元 | 1.3688元 |
| 2026-05-11 | 1.3571元 | 1.3664元 |
| 2026-05-08 | 1.3352元 | 1.3445元 |
| 2026-05-07 | 1.3408元 | 1.3501元 |
| 2026-05-06 | 1.3368元 | 1.3461元 |
| 2026-04-30 | 1.3246元 | 1.3339元 |
| 2026-04-29 | 1.3292元 | 1.3385元 |
| 2026-04-28 | 1.3086元 | 1.3179元 |