华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0461元 (2025-12-12) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5123 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2025-12-10 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-12-09 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2025-12-05 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2025-12-03 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2025-12-02 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-12-01 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-11-27 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2025-11-26 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2025-11-25 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-11-24 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2025-11-21 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-11-20 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-11-19 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-11-18 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2025-11-17 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2025-11-14 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-11-13 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2025-11-12 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-11-11 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2025-11-10 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2025-11-07 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2025-11-06 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2025-11-05 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-11-04 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-11-03 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-10-31 | 1.0463元 | 1.0863元 |
| 2025-10-30 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2025-10-29 | 1.0451元 | 1.0851元 |
| 2025-10-28 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2025-10-27 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2025-10-24 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2025-10-23 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2025-10-22 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2025-10-21 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2025-10-20 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2025-10-17 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2025-10-16 | 1.0436元 | 1.0836元 |
| 2025-10-15 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2025-10-14 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2025-10-13 | 1.0435元 | 1.0835元 |
| 2025-10-10 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2025-10-09 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2025-09-30 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2025-09-29 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2025-09-26 | 1.0425元 | 1.0825元 |