华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4309 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 210.23万 | 196.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 166.82万 | 157.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 176.58万 | 169.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6.94亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.55亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.97亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,931.30万 | 5,719.67万元 | -- |