华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4309 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0.0109 元 | 196.77万 | 2.14万元 | 1.02% | 1.02% |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.015 元 | 5.65亿 | 847.32万元 | 1.43% | 1.43% |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.015 元 | 1,342.00 | 20.13元 | 1.43% | 2.38% |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.01 元 | 1,247.00 | 12.47元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |