华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0660元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3962 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 0.13% | 0.31% | 0.30% | 0.34% | 0.09% | 0.15% | 0.12% | 0.30% | 0.23% | -- | -- | 2.85% |
| 2025 | -0.17% | -0.45% | 0.02% | 0.73% | -0.010% | 0.30% | 0% | -0.07% | -0.17% | 0.32% | -0.010% | 0.09% | 0.57% |
| 2024 | -- | -- | 0.03% | 0.20% | 0.26% | 0.61% | 0.19% | 0.09% | 0.31% | 0.48% | 0.36% | 1.00% | 3.59% |