华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0609元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4259 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 317.49万元 | 0.15% | 105.83万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 317.49万元 | 0.15% | 105.83万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 531.90万元 | 0.15% | 177.30万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 531.90万元 | 0.15% | 177.30万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,170.93万元 | 0.15% | 390.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,170.93万元 | 0.15% | 390.31万元 | 0.05% |