华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0652元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4024 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0652元 | 1.1161元 |
| 2026-10-14 | 1.0653元 | 1.1162元 |
| 2026-10-13 | 1.0647元 | 1.1156元 |
| 2026-10-12 | 1.0645元 | 1.1154元 |
| 2026-10-09 | 1.0637元 | 1.1146元 |
| 2026-10-08 | 1.0634元 | 1.1143元 |
| 2026-09-30 | 1.0636元 | 1.1145元 |
| 2026-09-29 | 1.0646元 | 1.1155元 |
| 2026-09-28 | 1.0636元 | 1.1145元 |
| 2026-09-24 | 1.0638元 | 1.1147元 |
| 2026-09-23 | 1.0630元 | 1.1139元 |
| 2026-09-22 | 1.0629元 | 1.1138元 |
| 2026-09-21 | 1.0625元 | 1.1134元 |
| 2026-09-18 | 1.0622元 | 1.1131元 |
| 2026-09-17 | 1.0617元 | 1.1126元 |
| 2026-09-16 | 1.0617元 | 1.1126元 |
| 2026-09-15 | 1.0615元 | 1.1124元 |
| 2026-09-14 | 1.0613元 | 1.1122元 |
| 2026-09-11 | 1.0611元 | 1.1120元 |
| 2026-09-10 | 1.0614元 | 1.1123元 |
| 2026-09-09 | 1.0615元 | 1.1124元 |
| 2026-09-08 | 1.0614元 | 1.1123元 |
| 2026-09-07 | 1.0615元 | 1.1124元 |
| 2026-09-04 | 1.0613元 | 1.1122元 |
| 2026-09-03 | 1.0612元 | 1.1121元 |
| 2026-09-02 | 1.0608元 | 1.1117元 |
| 2026-09-01 | 1.0609元 | 1.1118元 |
| 2026-08-31 | 1.0604元 | 1.1113元 |
| 2026-08-28 | 1.0602元 | 1.1111元 |
| 2026-08-27 | 1.0602元 | 1.1111元 |
| 2026-08-26 | 1.0607元 | 1.1116元 |
| 2026-08-25 | 1.0610元 | 1.1119元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.1119元 |
| 2026-08-21 | 1.0606元 | 1.1115元 |
| 2026-08-20 | 1.0607元 | 1.1116元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.1117元 |
| 2026-08-18 | 1.0612元 | 1.1121元 |
| 2026-08-17 | 1.0608元 | 1.1117元 |
| 2026-08-14 | 1.0606元 | 1.1115元 |
| 2026-08-13 | 1.0605元 | 1.1114元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.1110元 |
| 2026-08-11 | 1.0600元 | 1.1109元 |
| 2026-08-10 | 1.0605元 | 1.1114元 |
| 2026-08-07 | 1.0598元 | 1.1107元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.1103元 |
| 2026-08-04 | 1.0595元 | 1.1104元 |
| 2026-08-03 | 1.0592元 | 1.1101元 |
| 2026-07-31 | 1.0591元 | 1.1100元 |
| 2026-07-30 | 1.0697元 | 1.1097元 |