华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4259 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债(007180) 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2026-06-22 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-06-18 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-06-17 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.1067元 |
| 2026-06-15 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-06-12 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-06-10 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-06-09 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-06-08 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.1075元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.1077元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-05-29 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-05-28 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2026-05-27 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2026-05-22 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-05-19 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-05-15 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-12 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-05-11 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-05-08 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2026-05-07 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2026-04-29 | 1.0641元 | 1.1041元 |