华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-02-10) 基金经理李振宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4349 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-02-09 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2026-02-06 | 1.0567元 | 1.0967元 |
| 2026-02-05 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2026-02-04 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2026-02-02 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2026-01-30 | 1.0559元 | 1.0959元 |
| 2026-01-29 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-01-28 | 1.0557元 | 1.0957元 |
| 2026-01-27 | 1.0556元 | 1.0956元 |
| 2026-01-26 | 1.0556元 | 1.0956元 |
| 2026-01-23 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-01-22 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2026-01-21 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2026-01-20 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2026-01-19 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-01-16 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2026-01-15 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2026-01-14 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-01-13 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-01-12 | 1.0544元 | 1.0944元 |
| 2026-01-09 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-01-08 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2026-01-07 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-01-05 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-12-31 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2025-12-30 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-12-29 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2025-12-25 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2025-12-24 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2025-12-23 | 1.0473元 | 1.0873元 |
| 2025-12-22 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-12-19 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2025-12-18 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2025-12-17 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-12-16 | 1.0460元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2025-12-12 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.0867元 |
| 2025-12-10 | 1.0464元 | 1.0864元 |
| 2025-12-09 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-12-08 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2025-12-05 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2025-12-04 | 1.0454元 | 1.0854元 |
| 2025-12-03 | 1.0461元 | 1.0861元 |
| 2025-12-02 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-12-01 | 1.0463元 | 1.0863元 |