华安中债1-3年政策金融债E (021157.jj ) 申 | 基金经理李振宇张小雨基金类型指数型基金成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4309 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-3年政策金融债A 、华安中债1-3年政策金融债C |
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华安中债1-3年政策金融债E(021157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0602元 | 1.1111元 |
| 2026-08-27 | 1.0602元 | 1.1111元 |
| 2026-08-26 | 1.0607元 | 1.1116元 |
| 2026-08-25 | 1.0610元 | 1.1119元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.1119元 |
| 2026-08-21 | 1.0606元 | 1.1115元 |
| 2026-08-20 | 1.0607元 | 1.1116元 |
| 2026-08-19 | 1.0608元 | 1.1117元 |
| 2026-08-18 | 1.0612元 | 1.1121元 |
| 2026-08-17 | 1.0608元 | 1.1117元 |
| 2026-08-14 | 1.0606元 | 1.1115元 |
| 2026-08-13 | 1.0605元 | 1.1114元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.1110元 |
| 2026-08-11 | 1.0600元 | 1.1109元 |
| 2026-08-10 | 1.0605元 | 1.1114元 |
| 2026-08-07 | 1.0598元 | 1.1107元 |
| 2026-08-06 | 1.0595元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.1103元 |
| 2026-08-04 | 1.0595元 | 1.1104元 |
| 2026-08-03 | 1.0592元 | 1.1101元 |
| 2026-07-31 | 1.0591元 | 1.1100元 |
| 2026-07-30 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-07-29 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-07-28 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-07-27 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2026-07-24 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.1089元 |
| 2026-07-22 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-07-21 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-07-20 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-07-16 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-15 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2026-07-06 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-07-01 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.0691元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-06-23 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2026-06-22 | 1.0675元 | 1.1075元 |