南方集利18个月持有债券E (021153.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申	退市时间	2025-06-03	基金类型债券型成立日期2024-07-16退市时间2025-06-03总资产规模7,677.73元 (2025-03-31) 基金净值1.1935元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4494 / 6921)
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 基金份额

最后更新于：2025-03-31

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南方集利18个月持有债券E.(021153) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方集利18个月持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-03-31	1.19元	7,677.73	6,466.00元	--
2024-12-31	1.20元	203.34	170.00元	--
2024-09-30	1.18元	101.43	86.00元	--