南方集利18个月持有债券E (021153.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-03 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16退市时间2025-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1935元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4494 / 6921) |
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.48% | -0.25% | 0.84% | 0.68% | -0.19% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -0.88% | 0.95% | 0.42% | 0.35% | 0.64% | 2.12% |