南方集利18个月持有债券E (021153.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-03 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16退市时间2025-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1935元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4494 / 6921) |
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-05-30 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2025-05-29 | 1.1910元 | 1.2010元 |
| 2025-05-28 | 1.1930元 | 1.2030元 |
| 2025-05-27 | 1.1933元 | 1.2033元 |
| 2025-05-26 | 1.1939元 | 1.2039元 |
| 2025-05-23 | 1.1936元 | 1.2036元 |
| 2025-05-22 | 1.1936元 | 1.2036元 |
| 2025-05-21 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-05-20 | 1.1938元 | 1.2038元 |
| 2025-05-19 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-05-16 | 1.1926元 | 1.2026元 |
| 2025-05-15 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2025-05-14 | 1.1930元 | 1.2030元 |
| 2025-05-13 | 1.1933元 | 1.2033元 |
| 2025-05-12 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2025-05-09 | 1.1969元 | 1.2069元 |
| 2025-05-08 | 1.1968元 | 1.2068元 |
| 2025-05-07 | 1.1953元 | 1.2053元 |
| 2025-05-06 | 1.1972元 | 1.2072元 |
| 2025-04-30 | 1.1955元 | 1.2055元 |
| 2025-04-29 | 1.1947元 | 1.2047元 |
| 2025-04-28 | 1.1925元 | 1.2025元 |
| 2025-04-25 | 1.1914元 | 1.2014元 |
| 2025-04-24 | 1.1910元 | 1.2010元 |
| 2025-04-23 | 1.1888元 | 1.1988元 |
| 2025-04-22 | 1.1908元 | 1.2008元 |
| 2025-04-21 | 1.1897元 | 1.1997元 |
| 2025-04-18 | 1.1902元 | 1.2002元 |
| 2025-04-17 | 1.1913元 | 1.2013元 |
| 2025-04-16 | 1.1925元 | 1.2025元 |
| 2025-04-15 | 1.1910元 | 1.2010元 |
| 2025-04-14 | 1.1899元 | 1.1999元 |
| 2025-04-11 | 1.1890元 | 1.1990元 |
| 2025-04-10 | 1.1897元 | 1.1997元 |
| 2025-04-09 | 1.1896元 | 1.1996元 |
| 2025-04-08 | 1.1891元 | 1.1991元 |
| 2025-04-07 | 1.1862元 | 1.1962元 |
| 2025-04-03 | 1.1915元 | 1.2015元 |
| 2025-04-02 | 1.1890元 | 1.1990元 |
| 2025-04-01 | 1.1894元 | 1.1994元 |
| 2025-03-31 | 1.1874元 | 1.1974元 |
| 2025-03-28 | 1.1879元 | 1.1979元 |
| 2025-03-27 | 1.1882元 | 1.1982元 |
| 2025-03-26 | 1.1896元 | 1.1996元 |
| 2025-03-25 | 1.1897元 | 1.1997元 |
| 2025-03-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-03-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-03-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-03-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |