南方集利18个月持有债券E (021153.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-03 | 基金类型债券型成立日期2024-07-16退市时间2025-06-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1935元 (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4494 / 6921) |
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南方集利18个月持有债券E(021153) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.01 元 | 170.00 | 1.70元 | 0.84% | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |