上银政策性金融债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1424 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券(007492) |
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0473元 | 1.1913元 |
| 2026-07-09 | 1.0473元 | 1.1913元 |
| 2026-07-08 | 1.0474元 | 1.1914元 |
| 2026-07-07 | 1.0469元 | 1.1909元 |
| 2026-07-06 | 1.0468元 | 1.1908元 |
| 2026-07-03 | 1.0458元 | 1.1898元 |
| 2026-07-02 | 1.0459元 | 1.1899元 |
| 2026-07-01 | 1.0456元 | 1.1896元 |
| 2026-06-30 | 1.0470元 | 1.1910元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 1.1920元 |
| 2026-06-26 | 1.0466元 | 1.1906元 |
| 2026-06-25 | 1.0463元 | 1.1903元 |
| 2026-06-24 | 1.0451元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.1890元 |
| 2026-06-22 | 1.0456元 | 1.1896元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.1898元 |
| 2026-06-17 | 1.0453元 | 1.1893元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.1885元 |
| 2026-06-15 | 1.0429元 | 1.1869元 |
| 2026-06-12 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2026-06-11 | 1.0420元 | 1.1860元 |
| 2026-06-10 | 1.0429元 | 1.1869元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.1879元 |
| 2026-06-08 | 1.0449元 | 1.1889元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.0464元 | 1.1904元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.1903元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.1903元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.1895元 |
| 2026-05-28 | 1.0453元 | 1.1893元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.1891元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-05-25 | 1.0421元 | 1.1861元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.1844元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.1836元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.1837元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.1834元 |
| 2026-05-11 | 1.0389元 | 1.1829元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.1820元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.1817元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.1820元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.1825元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.1812元 |