上银政策性金融债券C(021139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.12亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,657.87万 | 2,572.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,258.86万 | 4,161.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6,937.66万 | 6,653.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,872.88万 | 9,332.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.99亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.02亿 | 2.77亿元 | -- |