上银政策性金融债券C(021139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0554元 | 1.1994元 |
| 2026-10-08 | 1.0545元 | 1.1985元 |
| 2026-09-30 | 1.0548元 | 1.1988元 |
| 2026-09-29 | 1.0565元 | 1.2005元 |
| 2026-09-28 | 1.0550元 | 1.1990元 |
| 2026-09-24 | 1.0556元 | 1.1996元 |
| 2026-09-23 | 1.0544元 | 1.1984元 |
| 2026-09-22 | 1.0543元 | 1.1983元 |
| 2026-09-21 | 1.0536元 | 1.1976元 |
| 2026-09-18 | 1.0531元 | 1.1971元 |
| 2026-09-17 | 1.0523元 | 1.1963元 |
| 2026-09-16 | 1.0521元 | 1.1961元 |
| 2026-09-15 | 1.0518元 | 1.1958元 |
| 2026-09-14 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2026-09-11 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2026-09-10 | 1.0519元 | 1.1959元 |
| 2026-09-09 | 1.0522元 | 1.1962元 |
| 2026-09-08 | 1.0521元 | 1.1961元 |
| 2026-09-07 | 1.0524元 | 1.1964元 |
| 2026-09-04 | 1.0522元 | 1.1962元 |
| 2026-09-03 | 1.0522元 | 1.1962元 |
| 2026-09-02 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2026-09-01 | 1.0517元 | 1.1957元 |
| 2026-08-31 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-08-28 | 1.0505元 | 1.1945元 |
| 2026-08-27 | 1.0506元 | 1.1946元 |
| 2026-08-26 | 1.0517元 | 1.1957元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.1964元 |
| 2026-08-24 | 1.0527元 | 1.1967元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.1959元 |
| 2026-08-20 | 1.0522元 | 1.1962元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.1965元 |
| 2026-08-18 | 1.0531元 | 1.1971元 |
| 2026-08-17 | 1.0524元 | 1.1964元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.1956元 |
| 2026-08-13 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2026-08-12 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2026-08-11 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.1957元 |
| 2026-08-07 | 1.0509元 | 1.1949元 |
| 2026-08-06 | 1.0503元 | 1.1943元 |
| 2026-08-05 | 1.0499元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.0498元 | 1.1938元 |
| 2026-08-03 | 1.0493元 | 1.1933元 |
| 2026-07-31 | 1.0494元 | 1.1934元 |
| 2026-07-30 | 1.0489元 | 1.1929元 |
| 2026-07-29 | 1.0480元 | 1.1920元 |
| 2026-07-28 | 1.0479元 | 1.1919元 |
| 2026-07-27 | 1.0482元 | 1.1922元 |
| 2026-07-24 | 1.0484元 | 1.1924元 |