上银政策性金融债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1378 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券(007492) |
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0464元 | 1.1904元 |
| 2026-06-03 | 1.0456元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.1903元 |
| 2026-06-01 | 1.0463元 | 1.1903元 |
| 2026-05-29 | 1.0455元 | 1.1895元 |
| 2026-05-28 | 1.0453元 | 1.1893元 |
| 2026-05-27 | 1.0451元 | 1.1891元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2026-05-25 | 1.0421元 | 1.1861元 |
| 2026-05-22 | 1.0414元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.1856元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.1858元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.1844元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.1836元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.1837元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.1834元 |
| 2026-05-11 | 1.0389元 | 1.1829元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.1820元 |
| 2026-05-07 | 1.0377元 | 1.1817元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0380元 | 1.1820元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.1825元 |
| 2026-04-28 | 1.0372元 | 1.1812元 |
| 2026-04-27 | 1.0365元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.0380元 | 1.1820元 |
| 2026-04-23 | 1.0394元 | 1.1834元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.1847元 |
| 2026-04-21 | 1.0400元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.0392元 | 1.1832元 |
| 2026-04-17 | 1.0389元 | 1.1829元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1813元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.1811元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.1804元 |
| 2026-04-10 | 1.0355元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.1787元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.1791元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.1787元 |
| 2026-04-03 | 1.0336元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.0324元 | 1.1764元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.0330元 | 1.1770元 |
| 2026-03-30 | 1.0332元 | 1.1772元 |
| 2026-03-27 | 1.0318元 | 1.1758元 |
| 2026-03-26 | 1.0316元 | 1.1756元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.0314元 | 1.1754元 |
| 2026-03-23 | 1.0310元 | 1.1750元 |