上银政策性金融债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1521 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券A |
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.1804元 |
| 2026-04-10 | 1.0355元 | 1.1795元 |
| 2026-04-09 | 1.0347元 | 1.1787元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.1791元 |
| 2026-04-07 | 1.0347元 | 1.1787元 |
| 2026-04-03 | 1.0336元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.0324元 | 1.1764元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.0330元 | 1.1770元 |
| 2026-03-30 | 1.0332元 | 1.1772元 |
| 2026-03-27 | 1.0318元 | 1.1758元 |
| 2026-03-26 | 1.0316元 | 1.1756元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.1755元 |
| 2026-03-24 | 1.0314元 | 1.1754元 |
| 2026-03-23 | 1.0310元 | 1.1750元 |
| 2026-03-20 | 1.0312元 | 1.1752元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.1750元 |
| 2026-03-18 | 1.0311元 | 1.1751元 |
| 2026-03-17 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2026-03-16 | 1.0295元 | 1.1735元 |
| 2026-03-13 | 1.0303元 | 1.1743元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.1742元 |
| 2026-03-11 | 1.0293元 | 1.1733元 |
| 2026-03-10 | 1.0296元 | 1.1736元 |
| 2026-03-09 | 1.0294元 | 1.1734元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.1755元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.1757元 |
| 2026-03-04 | 1.0316元 | 1.1756元 |
| 2026-03-03 | 1.0307元 | 1.1747元 |
| 2026-03-02 | 1.0306元 | 1.1746元 |
| 2026-02-27 | 1.0291元 | 1.1731元 |
| 2026-02-26 | 1.0285元 | 1.1725元 |
| 2026-02-25 | 1.0302元 | 1.1742元 |
| 2026-02-24 | 1.0309元 | 1.1749元 |
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.1744元 |
| 2026-02-12 | 1.0304元 | 1.1744元 |
| 2026-02-11 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.1736元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.1736元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.1727元 |
| 2026-02-05 | 1.0276元 | 1.1716元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.1709元 |
| 2026-02-03 | 1.0269元 | 1.1709元 |
| 2026-02-02 | 1.0270元 | 1.1710元 |
| 2026-01-30 | 1.0267元 | 1.1707元 |
| 2026-01-29 | 1.0268元 | 1.1708元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.1709元 |
| 2026-01-27 | 1.0266元 | 1.1706元 |
| 2026-01-26 | 1.0271元 | 1.1711元 |