上银政策性金融债债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0304元 (2026-02-13) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1580 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券A |
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上银政策性金融债债券C(021139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.1744元 |
| 2026-02-12 | 1.0304元 | 1.1744元 |
| 2026-02-11 | 1.0300元 | 1.1740元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.1736元 |
| 2026-02-09 | 1.0296元 | 1.1736元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.1727元 |
| 2026-02-05 | 1.0276元 | 1.1716元 |
| 2026-02-04 | 1.0269元 | 1.1709元 |
| 2026-02-03 | 1.0269元 | 1.1709元 |
| 2026-02-02 | 1.0270元 | 1.1710元 |
| 2026-01-30 | 1.0267元 | 1.1707元 |
| 2026-01-29 | 1.0268元 | 1.1708元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.1709元 |
| 2026-01-27 | 1.0266元 | 1.1706元 |
| 2026-01-26 | 1.0271元 | 1.1711元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.1708元 |
| 2026-01-22 | 1.0261元 | 1.1701元 |
| 2026-01-21 | 1.0263元 | 1.1703元 |
| 2026-01-20 | 1.0253元 | 1.1693元 |
| 2026-01-19 | 1.0243元 | 1.1683元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.1684元 |
| 2026-01-15 | 1.0239元 | 1.1679元 |
| 2026-01-14 | 1.0237元 | 1.1677元 |
| 2026-01-13 | 1.0235元 | 1.1675元 |
| 2026-01-12 | 1.0232元 | 1.1672元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.1666元 |
| 2026-01-08 | 1.0221元 | 1.1661元 |
| 2026-01-07 | 1.0213元 | 1.1653元 |
| 2026-01-06 | 1.0221元 | 1.1661元 |
| 2026-01-05 | 1.0233元 | 1.1673元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.1675元 |
| 2025-12-30 | 1.0235元 | 1.1675元 |
| 2025-12-29 | 1.0237元 | 1.1677元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.1701元 |
| 2025-12-25 | 1.0258元 | 1.1698元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.1701元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.1701元 |
| 2025-12-22 | 1.0248元 | 1.1688元 |
| 2025-12-19 | 1.0259元 | 1.1699元 |
| 2025-12-18 | 1.0246元 | 1.1686元 |
| 2025-12-17 | 1.0246元 | 1.1686元 |
| 2025-12-16 | 1.0225元 | 1.1665元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.1664元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.1685元 |
| 2025-12-11 | 1.0259元 | 1.1699元 |
| 2025-12-10 | 1.0248元 | 1.1688元 |
| 2025-12-09 | 1.0238元 | 1.1678元 |
| 2025-12-08 | 1.0228元 | 1.1668元 |
| 2025-12-05 | 1.0230元 | 1.1670元 |
| 2025-12-04 | 1.0218元 | 1.1658元 |