上银政策性金融债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0373元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1521 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券A |
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.02 元 | 6,653.56万 | 133.07万元 | 1.90% | 5.61% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.02 元 | 1.87亿 | 374.78万元 | 1.85% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.02 元 | 2.77亿 | 553.77万元 | 1.86% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.02 元 | 6.67亿 | 1,334.99万元 | 1.81% | 7.58% |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.02 元 | 5,488.12万 | 109.76万元 | 1.82% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.044 元 | -- | -- | 3.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |