上银政策性金融债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1371 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券(007492) |
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.23% | 0.38% | 0.48% | 0.72% | 0.14% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43% |
| 2025 | 0.44% | -1.01% | -0.35% | 1.47% | -0.20% | 0.46% | -0.23% | -0.63% | -0.58% | 0.81% | -0.31% | -0.43% | -0.60% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.16% | 0.32% | 1.72% | 1.53% | -0.16% | 0.11% | 0.17% | 1.03% | 2.30% | 7.40% |