上银政策性金融债券C (021139.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0366元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1521 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券A |
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上银政策性金融债券C(021139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |