广发集享债券A(021136) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,702.96万 | 2,578.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,341.83万 | 4,120.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,897.84万 | 4,707.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 7,818.89万 | 7,790.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.22亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.16亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.82亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2024-06-14 | 1.00元 | 14.58亿 | 14.58亿元 | -- |