广发集享债券A(021136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-22 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-11 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |