广发集享债券A(021136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-07 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-03 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-31 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-29 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-22 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-09 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-08 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-24 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-22 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |