广发集享债券A(021136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-02 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-22 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-12-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |