广发集享债券A(021136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-31 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-23 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |