广发集享债券A(021136) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.31万 | 4.82% |
| (其中) 股票 | 252.31万 | 4.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,582.69万 | 87.48% |
| (其中) 债券 | 4,582.69万 | 87.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 402.38万 | 7.68% |
| 4 | 其他资产 | 1.29万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 196.90万 | 3.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 55.41万 | 1.06% |
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