广发集享债券A (021136.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理吴敌基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模2,702.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率81.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (408 / 7316)
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广发集享债券A(021136) - 历史分红派息及拆分数据列表

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