华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2156元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4394 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式(003847) 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2156元 | 1.2256元 |
| 2026-07-22 | 1.2156元 | 1.2256元 |
| 2026-07-21 | 1.2143元 | 1.2243元 |
| 2026-07-20 | 1.2143元 | 1.2243元 |
| 2026-07-17 | 1.2147元 | 1.2247元 |
| 2026-07-16 | 1.2145元 | 1.2245元 |
| 2026-07-15 | 1.2145元 | 1.2245元 |
| 2026-07-14 | 1.2144元 | 1.2244元 |
| 2026-07-13 | 1.2144元 | 1.2244元 |
| 2026-07-10 | 1.2144元 | 1.2244元 |
| 2026-07-09 | 1.2142元 | 1.2242元 |
| 2026-07-08 | 1.2142元 | 1.2242元 |
| 2026-07-07 | 1.2140元 | 1.2240元 |
| 2026-07-06 | 1.2140元 | 1.2240元 |
| 2026-07-03 | 1.2133元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.2135元 | 1.2235元 |
| 2026-07-01 | 1.2133元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.2144元 | 1.2244元 |
| 2026-06-29 | 1.2147元 | 1.2247元 |
| 2026-06-26 | 1.2138元 | 1.2238元 |
| 2026-06-25 | 1.2136元 | 1.2236元 |
| 2026-06-24 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-06-23 | 1.2129元 | 1.2229元 |
| 2026-06-22 | 1.2132元 | 1.2232元 |
| 2026-06-18 | 1.2132元 | 1.2232元 |
| 2026-06-17 | 1.2127元 | 1.2227元 |
| 2026-06-16 | 1.2121元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2117元 | 1.2217元 |
| 2026-06-12 | 1.2118元 | 1.2218元 |
| 2026-06-11 | 1.2124元 | 1.2224元 |
| 2026-06-10 | 1.2131元 | 1.2231元 |
| 2026-06-09 | 1.2133元 | 1.2233元 |
| 2026-06-08 | 1.2142元 | 1.2242元 |
| 2026-06-05 | 1.2147元 | 1.2247元 |
| 2026-06-04 | 1.2149元 | 1.2249元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-06-01 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.2112元 | 1.2212元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2206元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2199元 |
| 2026-05-25 | 1.2093元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.2086元 | 1.2186元 |
| 2026-05-21 | 1.2084元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.2082元 | 1.2182元 |
| 2026-05-19 | 1.2078元 | 1.2178元 |
| 2026-05-18 | 1.2073元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.2066元 | 1.2166元 |