华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2027元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5073 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2027元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.2025元 | 1.2125元 |
| 2026-04-14 | 1.2023元 | 1.2123元 |
| 2026-04-13 | 1.2016元 | 1.2116元 |
| 2026-04-10 | 1.2008元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.2003元 | 1.2103元 |
| 2026-04-08 | 1.2001元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.1996元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.1986元 | 1.2086元 |
| 2026-04-02 | 1.1978元 | 1.2078元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.2076元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.2078元 |
| 2026-03-30 | 1.1975元 | 1.2075元 |
| 2026-03-27 | 1.1969元 | 1.2069元 |
| 2026-03-26 | 1.1966元 | 1.2066元 |
| 2026-03-25 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2026-03-24 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2026-03-23 | 1.1960元 | 1.2060元 |
| 2026-03-20 | 1.1961元 | 1.2061元 |
| 2026-03-19 | 1.1959元 | 1.2059元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.2056元 |
| 2026-03-17 | 1.1950元 | 1.2050元 |
| 2026-03-16 | 1.1950元 | 1.2050元 |
| 2026-03-13 | 1.1953元 | 1.2053元 |
| 2026-03-12 | 1.1952元 | 1.2052元 |
| 2026-03-11 | 1.1953元 | 1.2053元 |
| 2026-03-10 | 1.1955元 | 1.2055元 |
| 2026-03-09 | 1.1955元 | 1.2055元 |
| 2026-03-06 | 1.1965元 | 1.2065元 |
| 2026-03-05 | 1.1963元 | 1.2063元 |
| 2026-03-04 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2026-03-03 | 1.1960元 | 1.2060元 |
| 2026-03-02 | 1.1959元 | 1.2059元 |
| 2026-02-27 | 1.1950元 | 1.2050元 |
| 2026-02-26 | 1.1945元 | 1.2045元 |
| 2026-02-25 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2026-02-24 | 1.1976元 | 1.2076元 |
| 2026-02-13 | 1.1967元 | 1.2067元 |
| 2026-02-12 | 1.1967元 | 1.2067元 |
| 2026-02-11 | 1.1963元 | 1.2063元 |
| 2026-02-10 | 1.1957元 | 1.2057元 |
| 2026-02-09 | 1.1952元 | 1.2052元 |
| 2026-02-06 | 1.1943元 | 1.2043元 |
| 2026-02-05 | 1.1938元 | 1.2038元 |
| 2026-02-04 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2026-02-03 | 1.1934元 | 1.2034元 |
| 2026-02-02 | 1.1936元 | 1.2036元 |
| 2026-01-30 | 1.1933元 | 1.2033元 |
| 2026-01-29 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2026-01-28 | 1.1932元 | 1.2032元 |