华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2147元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4144 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式(003847) 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2147元 | 1.2247元 |
| 2026-06-04 | 1.2149元 | 1.2249元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-06-01 | 1.2130元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.2112元 | 1.2212元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2206元 |
| 2026-05-26 | 1.2099元 | 1.2199元 |
| 2026-05-25 | 1.2093元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.2086元 | 1.2186元 |
| 2026-05-21 | 1.2084元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.2082元 | 1.2182元 |
| 2026-05-19 | 1.2078元 | 1.2178元 |
| 2026-05-18 | 1.2073元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.2066元 | 1.2166元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2161元 |
| 2026-05-12 | 1.2058元 | 1.2158元 |
| 2026-05-11 | 1.2053元 | 1.2153元 |
| 2026-05-08 | 1.2053元 | 1.2153元 |
| 2026-05-07 | 1.2050元 | 1.2150元 |
| 2026-05-06 | 1.2052元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 1.2057元 | 1.2157元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.2160元 |
| 2026-04-28 | 1.2049元 | 1.2149元 |
| 2026-04-27 | 1.2047元 | 1.2147元 |
| 2026-04-24 | 1.2056元 | 1.2156元 |
| 2026-04-23 | 1.2057元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.2064元 | 1.2164元 |
| 2026-04-21 | 1.2051元 | 1.2151元 |
| 2026-04-20 | 1.2043元 | 1.2143元 |
| 2026-04-17 | 1.2038元 | 1.2138元 |
| 2026-04-16 | 1.2027元 | 1.2127元 |
| 2026-04-15 | 1.2025元 | 1.2125元 |
| 2026-04-14 | 1.2023元 | 1.2123元 |
| 2026-04-13 | 1.2016元 | 1.2116元 |
| 2026-04-10 | 1.2008元 | 1.2108元 |
| 2026-04-09 | 1.2003元 | 1.2103元 |
| 2026-04-08 | 1.2001元 | 1.2101元 |
| 2026-04-07 | 1.1996元 | 1.2096元 |
| 2026-04-03 | 1.1986元 | 1.2086元 |
| 2026-04-02 | 1.1978元 | 1.2078元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.2076元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.2078元 |
| 2026-03-30 | 1.1975元 | 1.2075元 |
| 2026-03-27 | 1.1969元 | 1.2069元 |
| 2026-03-26 | 1.1966元 | 1.2066元 |
| 2026-03-25 | 1.1964元 | 1.2064元 |
| 2026-03-24 | 1.1964元 | 1.2064元 |