华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1914元 (2025-12-22) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5169 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1914元 | 1.2014元 |
| 2025-12-19 | 1.1912元 | 1.2012元 |
| 2025-12-18 | 1.1908元 | 1.2008元 |
| 2025-12-17 | 1.1904元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.1899元 | 1.1999元 |
| 2025-12-15 | 1.1900元 | 1.2000元 |
| 2025-12-12 | 1.1911元 | 1.2011元 |
| 2025-12-11 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2025-12-10 | 1.1921元 | 1.2021元 |
| 2025-12-09 | 1.1921元 | 1.2021元 |
| 2025-12-08 | 1.1920元 | 1.2020元 |
| 2025-12-05 | 1.1920元 | 1.2020元 |
| 2025-12-04 | 1.1922元 | 1.2022元 |
| 2025-12-03 | 1.1928元 | 1.2028元 |
| 2025-12-02 | 1.1931元 | 1.2031元 |
| 2025-12-01 | 1.1934元 | 1.2034元 |
| 2025-11-28 | 1.1932元 | 1.2032元 |
| 2025-11-27 | 1.1931元 | 1.2031元 |
| 2025-11-26 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-11-25 | 1.1940元 | 1.2040元 |
| 2025-11-24 | 1.1943元 | 1.2043元 |
| 2025-11-21 | 1.1940元 | 1.2040元 |
| 2025-11-20 | 1.1940元 | 1.2040元 |
| 2025-11-19 | 1.1936元 | 1.2036元 |
| 2025-11-18 | 1.1936元 | 1.2036元 |
| 2025-11-17 | 1.1935元 | 1.2035元 |
| 2025-11-14 | 1.1931元 | 1.2031元 |
| 2025-11-13 | 1.1929元 | 1.2029元 |
| 2025-11-12 | 1.1930元 | 1.2030元 |
| 2025-11-11 | 1.1928元 | 1.2028元 |
| 2025-11-10 | 1.1928元 | 1.2028元 |
| 2025-11-07 | 1.1926元 | 1.2026元 |
| 2025-11-06 | 1.1927元 | 1.2027元 |
| 2025-11-05 | 1.1929元 | 1.2029元 |
| 2025-11-04 | 1.1928元 | 1.2028元 |
| 2025-11-03 | 1.1926元 | 1.2026元 |
| 2025-10-31 | 1.1923元 | 1.2023元 |
| 2025-10-30 | 1.1918元 | 1.2018元 |
| 2025-10-29 | 1.1912元 | 1.2012元 |
| 2025-10-28 | 1.1909元 | 1.2009元 |
| 2025-10-27 | 1.1901元 | 1.2001元 |
| 2025-10-24 | 1.1898元 | 1.1998元 |
| 2025-10-23 | 1.1898元 | 1.1998元 |
| 2025-10-22 | 1.1896元 | 1.1996元 |
| 2025-10-21 | 1.1893元 | 1.1993元 |
| 2025-10-20 | 1.1892元 | 1.1992元 |
| 2025-10-17 | 1.1892元 | 1.1992元 |
| 2025-10-16 | 1.1884元 | 1.1984元 |
| 2025-10-15 | 1.1883元 | 1.1983元 |
| 2025-10-14 | 1.1882元 | 1.1982元 |