华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2043元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4939 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 概况
最后更新于：2026-04-04
| 基金全称 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安鼎丰债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 003847 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-11-30 | ||
| 总份额 | 4.93亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华安鼎丰债券发起式A | 华安鼎丰债券发起式C | 华安鼎丰债券发起式E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003847 | 016468 | 021126 |
| 子基金份额 | 4.65亿 份 (2025-12-31) | 524.87万 份 (2025-12-31) | 2,281.31万 份 (2025-12-31) |