华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1912元 (2025-12-19) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5175 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 48.00 | 623.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 26.00 | 1,404.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 23.00 | 3,413.10万元 | -- |