华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1914元 (2025-12-22) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5169 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式A 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03% | -0.62% | 0.16% | 1.06% | 0.15% | 0.49% | 0.03% | -0.33% | -0.27% | 0.48% | 0.08% | -0.15% | 1.11% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.53% | -0.12% | -0.24% | 0.09% | 0.54% | 0.72% | -- |